1、負責對學校資金實行集中管理、統一調度，合理運作資金存量，提高資金運行效益；
2、負責學校資金支付業務，包括網銀對公對私支付、網銀批量代發、國庫集中支付、轉賬支票支付、現金支票支付；
3、負責清理各銀行賬戶的銀行收款單、手續費單據、利息收入單等，將其交至相應科室會計制單；
4、負責本部賬套、后勤、職消社、交流中心、餐飲中心、三供一業、云塘城南財務賬套中所涉銀行賬戶和國庫集中支付的對賬工作，每月編制銀行余額調節表；
5、負責銀行賬戶開立、撤銷、年檢等賬戶維護工作。
6、負責核對一卡通銀行專戶的銀行圈存明細，收取審核各操作員現金繳存單據，確保銀行、一卡通系統及各工作人員記錄的一致性，交至會計制單，并負責“一卡通”各商戶往來款項的審核和結算。
7、負責收款到賬查詢、勞務費發放查詢、支付進度查詢；
8、負責銀行印鑒的規范管理,負責管理POS機一臺;
9、協助收費科和預算科分別做好非稅收入的上繳和返回，并協助做好核對工作；
10、完成處領導交辦的其他工作。
